2021年度单位决算公开文本

2021年度单位决算公开文本

预算代码：360017 

单位名称：石家庄文化传媒学校 

二〇二二年九月

目 录 

        第一部分 单位概况 

        一、单位职责 

        二、机构设置 

        第二部分 2021 年度单位决算报表 

        第三部分 2021 年度单位决算情况说明 

        一、收入支出决算总体情况说明 

        二、收入决算情况说明 

        三、支出决算情况说明 

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

        五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 

        六、预算绩效情况说明 

        七、机关运行经费情况 

        八、政府采购情况 

        九、国有资产占用情况 

        十、其他需要说明的情况 

        第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

        一、单位职责 

        贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，明确学 校的办学方向，抓好全校师生思想教育。制定学校的长远发展规划及近期各阶段工作重点。负责培养动漫、现代服务、美术、电子商务、老年人服务与管理等专业技能学生，为社会输送合格人才。制定学校的专业设置，负责办学经费筹措，毕业生安排等。研究通过学校内部管理中的重要政策制度，奖惩及处理日常发生的事件。制定并落实学校年度工作计划，落实上级党委相关文件精神。 

        二、机构设置 

        从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

        纳入 2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位为石家庄文化传媒学校，单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明 

        本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6745.2 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各增加 699.44 万元，增长 11.5%， 主要原因是项目收入支出增加，由 2020 年度的 641.03 万元增加 至 2021 年度的 1155.95 万元，增加 541.92 万元，主要用途为学 生床柜、桌椅购置、实训基地建设及校舍改造。

        二、收入决算情况说明 

        本单位 2021 年度收入合计 6707.27 万元，其中：财政拨款 收入 6670.54 万元，占 99.4%；事业收入 36.73 万元，占 0.6%； 经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

        三、支出决算情况说明 

        本单位 2021 年度支出合计 5552.1 万元，其中：基本支出4396.16 万元，占 79.1%；项目支出 1155.95 万元，占 20.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

        （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 

        本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6670.54 万元,比 2020年度增加 732.91 万元，增长 12.3%，主要是项目收入增加 541.92万元；本年支出 5515.38 万元，减少 434.31 万元，降低 7.3%，主要是将尚未发放的绩效 580.47 万元结转至 2022 年度发放，导致本年支出减少。具体情况如下： 

        1.一般公共预算财政拨款本年收入 6540.54 万元，比上年增加 602.91 万元，增长 10.1%，主要是项目收入增加 541.92 万元； 本年支出 5385.38 万元，比上年减少 564.31 万元，降低 9.5%， 主要是将尚未发放的绩效 580.47 万元结转至 2022 年度发放，导致本年支出减少。 

        2.政府性基金预算财政拨款本年收入 130 万元，比上年增加130 万元，增长 100.0%，主要原因是安排石家庄市职教园区专项债券付息；本年支出130万元，比上年增加130万元，增长100.0%，主要是安排石家庄市职教园区专项债券付息。

        （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 

        本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6670.54 万元，完成年初预算的 108.0%,比年初预算增加 495.96 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出 5515.38 万元，完成年初预算的 89.3%,比年初预算减少 659.2 万元，决算数小于预算数主要原因是将尚未发放的绩效580.47万元结转至2022年度发放，导致本年支出减少。具体情况如下： 

        1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.2%，比年初预算增加 495.96 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 89.1%，比年初预算减少 659.2 万元，主要是将尚未发放的绩效580.47万元结转至2022年度发放，导致本年支出减少。 

        2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是安排石家庄市职教园区专项债券付息；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是安排石家庄市职教园区专项债券付息。

        （三）财政拨款支出决算结构情况。 

        2021 年度财政拨款支出 5515.38 万元，主要用于以下方面： 教育支出 5385.38 万元，占 97.6%，主要用于人员经费、购置教学设施等支出；债务付息支出 130 万元，占 2.4%，主要用于石家庄市职教园区专项债券付息支出。 

        （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

        2021 年度财政拨款基本支出 4359.43 万元，其中：人员经费 3811.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 548.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

        五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 

        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

        本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 100.0%,与预算持平，主要是公务用车运行维护费 11.2 万元；与 2020 年度决算持平，主要是公务用车运行维护费 11.2 万元。 

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

        1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。 

        2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2万元，完成预算的 100.0%。支出决算与预算持平；支出决算与2020 年度决算数持平。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本单位未发生“公务用车购置” 经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出 11.2 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；公车运行维护费支出与 2020 年度决算数持平。3.公务接待费支出情况。本单位未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。 

        六、预算绩效情况说明 

        （一）预算绩效管理工作开展情况 

        根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目 27 个，共涉及资金 1025.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对 2021 年度石家庄市职教园区专项债券付息政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 130 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对“教学以及实训设备购置”“石家庄市职教园区专项债券付息”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出178.67 万元，政府性基金预算支出 130 万元。其中，对“教学以及实训设备购置”“石家庄市职教园区专项债券付息”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“教学以及实训设备购置”“石家庄市职教园区专项债券付息”等项目运行情况良好，资金到位及时，满足项目基本要求。 

        （二）单位决算中项目绩效自评结果 

        本单位在今年单位决算公开中反映教学以及实训设备购置项目及石家庄市职教园区专项债券付息项目等 2 个项目绩效自评结果。

        （1）教学以及实训设备购置项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，教学以及实训设备购置项目绩效自评得分为 100 分 （绩效自评表附后）。全年预算数为 178.67 万元，执行数为 178.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通 过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成教育教学设 备购置。 

        （2）石家庄市职教园区专项债券付息自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市职教园区专项债券付息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了专项债券付息工作。

        （三）财政评价项目绩效评价结果 

        无 

        七、机关运行经费情况 

        本单位 2021 年度无机关运行经费支出。 

        八、政府采购情况 

        本单位 2021 年度政府采购支出总额 643.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 546.55 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 96.89 万元。授予中小企业合同金额643.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 527.29 万元，占政府采购支出总额的 81.9%。

        九、国有资产占用情况 

        截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。 

        十、其他需要说明的情况 

        1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 

        2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  相关名词解释

        （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

        （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

        （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

        （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

        （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

        （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

        （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

        （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 。

        （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 

        （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

        （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

        （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。        

        （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 

        （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 

        （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。